Top 10 giganți private equity în 2025: Cine domină piața cu trilioane de dolari în gestiune

În ultimii cinci ani, cele mai mari 300 de firme de private equity (PE) au reușit să strângă un impresionant total de 3,3 trilioane de dolari, o creștere modestă de doar 0,4% față de anul precedent. Deși industria a înregistrat o stagnare în atragerea de capital în ultimii ani, tendința pare să se mențină și în 2025, iar piața devine tot mai concentrată: șase dintre cei mai mari jucători au atras 60% din totalul fondurilor în primele nouă luni ale anului 2024, conform analizei Visual Capitalist.

1. KKR – Liderul neîncoronat, cu 117,9 Miliarde de Dolari

KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.), cu sediul în New York, rămâne în fruntea clasamentului, având în portofoliu 284 de companii și gestionând active totale de 620 miliarde de dolari. Strategia sa se concentrează pe oportunități din America de Nord și Asia, două piețe extrem de dinamice. Recent, KKR a achiziționat un pachet de 12% din compania de echipamente medicale Henry Schein, explorând în paralel un model de proprietate pentru angajați, ceea ce reflectă o abordare inovatoare în managementul portofoliului.

Achiziție strategică: BioNTech preia CureVac într-o tranzacție de 1,25 miliarde de dolari

22:00

Smartphone-ul se „hrănește” la propriu cu atenția și cu energia noastră. Parazitul perfect al secolului XXI e deja în buzunarul tău

21:30

2. EQT – Forța nordică de 113,3 miliarde de dolari

EQT, firma suedeză de buyout, a strâns 113,3 miliarde de dolari în ultimii cinci ani și a înregistrat o creștere spectaculoasă a exit-urilor de fonduri în 2024, cu un salt de 72%. Printre realizările sale se numără listarea la bursă a companiei de îngrijire a pielii Golderma și vânzarea furnizorului de centre de date EdgeConneX. EQT a fost lider global în ceea ce privește exit-urile, ceea ce indică o strategie eficientă de valorificare a investițiilor.

3. Blackstone – Gigantul imobiliar în scădere, dar puternic cu 95,7 miliarde de dolari

Blackstone, unul dintre cei mai mari proprietari de proprietăți comerciale la nivel mondial, a coborât pe locul trei, cu 95,7 miliarde de dolari strânși. Deși a pierdut prima poziție, compania rămâne un jucător dominant, cu o prezență puternică în sectorul imobiliar și o diversificare semnificativă în alte domenii ale private equity.

4. Thoma Bravo – Specialistul în tehnologie cu 88,2 miliarde de dolari

Cu sediul în Chicago, Thoma Bravo s-a impus ca un lider în investițiile în companii tehnologice, atrăgând 88,2 miliarde de dolari. Portofoliul său este dominat de firme din sectorul software, iar strategia sa axată pe tehnologie i-a adus o creștere rapidă și o poziție solidă în topul mondial.

5. TPG – Diversitate și inovație cu 72,6 miliarde de dolari

TPG, cu sediul în San Francisco, a strâns 72,6 miliarde de dolari, fiind cunoscută pentru abordarea sa diversificată, care include investiții în sănătate, tehnologie și consum. Compania a fost recunoscută pentru capacitatea de a inova și de a adapta strategiile în funcție de evoluția pieței.

Top 10 giganți private equity în 2025. Sursa: Visual Capitalist

Contextul actual al pieței private equity

Deși suma totală de 3,3 trilioane de dolari ridicată în ultimii cinci ani pare impresionantă, industria private equity a înregistrat o încetinire semnificativă în ultimul timp. Mulți analiști anticipează că această tendință va continua în 2025, pe fondul incertitudinilor economice globale și al condițiilor mai stricte de finanțare.

Totuși, concentrarea capitalului în mâinile celor mai mari jucători indică o consolidare a pieței, unde firmele mari domină și au un avantaj competitiv clar. Aceste companii dispun de resursele necesare pentru a investi în sectoare emergente și pentru a face față provocărilor economice.

Perspective pentru Viitor
Pe măsură ce tehnologia și piețele evoluează, firmele de private equity vor trebui să se adapteze rapid. Investițiile în tehnologie, sănătate și servicii vor continua să fie prioritare, iar capacitatea de a identifica oportunități pe termen lung va face diferența între succes și eșec.

În acest context, liderii clasamentului, precum KKR, EQT și Blackstone, sunt bine poziționați să profite de noile tendințe, iar competiția pentru atragerea capitalului și a talentelor va rămâne acerbă.